DeepSeek浪潮下的A股市场：AI概念股爆发与云计算ETF的投资机会
2月20日A股市场震荡分化，医药生物、美容护理等板块逆市上涨，而电力设备等板块则领跌。值得关注的是，AI概念股表现抢眼，智能音箱、稀土、AI穿戴设备、脑机接口、宇树机器人等概念指数均大幅上涨。AI眼镜概念股更是表现突出，卓翼科技、慈文传媒等多只个股涨停，杰美特、紫建电子等涨幅超过10%。中国信通院启动AI眼镜专项测试的消息为该板块注入强心剂。
此次AI概念股的集体爆发，与近期市场对DeepSeek的关注度提升密切相关。国信证券研报指出，DeepSeek将加速AI渗透，预计带动国内云加速至中双位数增长，国内互联网云厂商2025年资本支出增速预计平均在30%以上。AI的资本支出投入金额方面，字节跳动和阿里巴巴投入领先，增幅甚至超过50%，甚至出现翻倍的情况。DeepSeek事件后，各家厂商纷纷上调预期，主要考虑到模型大厂模型训练需求激增以及下游客户推理与训练垂类模型需求的爆发。
云计算50ETF(516630)作为市场上关注度较高的ETF，其DeepSeek概念股权重超过40%，成分股涵盖了AI算力、数据供应、云服务以及下游应用等多个环节，例如浪潮信息、中科曙光、拓尔思、拓维信息、云赛智联、东华软件、科大讯飞、金山办公等。因此，该ETF成为投资者布局DeepSeek概念的热门选择。值得注意的是，虽然该ETF持仓中部分个股如奇安信、云赛智联、科华数据等出现领跌，但整体受AI概念股上涨影响，盘中一度跌超1%，随后有所回升，体现了市场对AI板块的关注与波动。
然而，投资者需要注意的是，AI概念股的波动性较大，市场情绪容易受到消息面影响。在投资过程中，应密切关注相关政策、技术发展以及市场风险，谨慎决策。此外，ETF虽然分散了投资风险，但并非没有风险，投资者需根据自身风险承受能力进行选择。DeepSeek虽然带来巨大的市场机遇，但其发展仍处于早期阶段，未来发展存在不确定性。投资者需要理性看待市场，避免盲目跟风，关注公司基本面和长期发展潜力。
总而言之，DeepSeek的加速渗透为国内云计算产业带来了新的增长动力，也为投资者提供了新的投资机会。但同时也需要警惕市场风险，理性投资，才能在AI浪潮中获得稳健的收益。
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